5 años de Especialista en Tesorería

Puesto: Analista de Tesorería
Cliente: Gobierno de DC
Ubicación: Washington, DC (Híbrido)
Descripción del puesto:

Responsabilidades clave:

1. Preparar y gestionar las posiciones diarias de efectivo, las previsiones a corto plazo y las necesidades de flujo de caja.

2. Conciliar cuentas de efectivo y transacciones, incluidas transferencias bancarias y pagos ACH, con la publicación del libro mayor.

3. Hacer seguimiento y analizar la actividad de efectivo e inversión, asegurando la información financiera precisa y oportuna.

4. Desarrollar e interpretar análisis críticos relacionados con el flujo de caja, inversiones y otros datos relacionados con la tesorería.

5. Preparar informes completos sobre las actividades de caja y de inversión, incluyendo el Informe de Nota de Caja, el Informe de Inversión y las proyecciones de flujo de caja.

6. Analizar registros y datos financieros para identificar tendencias, ineficiencias y oportunidades de mejora.

7. Gestionar y conciliar las bases de datos de tesorería y asegurar la alineación con los equipos operativos.

8. Publicar entradas en sistemas ERP/contables cumpliendo con las directrices establecidas.

9. Ayudar en la preparación de los informes finales, incluyendo la edición de datos y la creación de gráficos y presentaciones.

10. Desarrollar y actualizar procedimientos y políticas para reflejar los procesos actuales y mejorar la eficiencia operativa.

11. Apoyar otras funciones de gestión de caja y proyectos departamentales según sea necesario.

 

Educación:

Licenciatura en Empresariales, Finanzas, Contabilidad o campo relacionado

 

Cualificaciones:

1. 3+ años de experiencia en un analista de tesorería o un puesto similar

2. Sólidas habilidades analíticas con la capacidad de interpretar datos financieros complejos e identificar tendencias.

3. Dominio de sistemas y software de gestión financiera, incluyendo Microsoft Excel y sistemas ERP/contables.

4. Sólido conocimiento de los principios de contabilidad de caja y de inversión.

5. Capacidad para desarrollar y comunicar informes tanto vertical como horizontalmente dentro de la organización

6. Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.

7. Sólidas habilidades de planificación, organización y resolución de problemas.

8. Capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar múltiples tareas con supervisión mínima.